BALANÇO FINANCEIRO AGOSTO DE 2002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.689,91		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	9.860,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	620,89
RECEITA PATRIMONIAL	-	27.689,91	DEPARTAMENTO CONTABIL	1.746,00
			SETOR DE CONTRATOS E CREDENC.	68.629,50	80.856,64
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	110,00		RESTITUIÇÃO CONTA PAGAM.	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	811,10		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	140,60
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	2.157,77		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	2.105,88
RESTITUIÇÕES C/ RECEBIMENTO	-	3.078,87	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	2.132,03	4.378,51
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	129.226,19	129.226,19	EM BANCOS	115.855,32	115.855,32
T O T A L   G E R A L		201.090,19	T O T A L   G E R A L		201.090,47
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4