BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.613,90		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	35.283,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	4.174,05
RECEITA PATRIMONIAL	3.101,25	39.715,15	DEPARTAMENTO CONTABIL	5.680,00
			SETOR DE CONTRATOS E CREDENC.	92.818,50	137.956,23
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	360,60		RESTITUIÇÃO CONTA PAGAM.	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	2.945,21		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	281,20
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	3.546,71		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	-
RESTITUIÇÕES C/ RECEBIMENTO	-	6.852,52	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	5.487,64	5.768,84
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	122.929,79	122.929,79	EM BANCOS	59.599,39	59.599,39
T O T A L   G E R A L		203.324,46	T O T A L   G E R A L		203.324,46
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4