BALANÇO FINANCEIRO  FEVEREIRO DE 2002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.744,71		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	8.053,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	199,30
RECEITA PATRIMONIAL	4,69	58.749,40	DEPARTAMENTO CONTABIL	11.490,00
			SETOR DE CONTRATOS E CREDENC.	38.988,00	58.731,19
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	1.258,56		RESTOS A PAGAR DE 2000	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	976,03		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	-
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	-		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	1.353,31
RESTITUIÇÕES C/ RECEBIMENTO	308,75	2.543,34	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	4.153,30	5.506,61
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	93.428,38	93.428,38	EM BANCOS	124.367,32	124.367,32
T O T A L   G E R A L		188.605,12	T O T A L   G E R A L		188.605,12
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4