BALANÇO FINANCEIRO  JANEIRO DE 2002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.874,99		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	5.004,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	1.798,20
OUTRAS	-	51.874,99	DEPARTAMENTO CONTABIL	395,00
			SETOR DE CONTRATOS E CREDENC.	39.164,00	46.361,22
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	1.145,98		RESTOS A PAGAR DE 2000	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	1.334,99		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	-
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	43,25		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	-
OUTROS		2.524,22	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	-	-
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	47.699,39	47.699,39	EM BANCOS	93.428,38	93.428,38
T O T A L   G E R A L		139.789,60	T O T A L   G E R A L		139.789,60
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4