BALANÇO FINANCEIRO JULHO DE 2002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.699,87		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	12.965,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	2.171,00
RECEITA PATRIMONIAL	-	36.699,87	DEPARTAMENTO CONTABIL	4.180,00
			SETOR DE CONTRATOS E CREDENC.	66.229,50	85.545,68
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	281,20		RESTITUIÇÃO CONTA PAGAM.	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	2.101,23		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	140,60
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	2.305,83		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	1.713,38
RESTITUIÇÕES C/ RECEBIMENTO	-	4.688,26	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	4.665,85	6.519,83
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	137.327,57	137.327,57	EM BANCOS	129.226,19	129.226,19
T O T A L   G E R A L		221.291,70	T O T A L   G E R A L		221.291,70
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4