| BALANÇO FINANCEIRO JUNHO DE 2002 | |||||
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CIS-CAPARAO - SEDE EM MUTUM | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | Despesa Orçamentária | ||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 29.656,03 | GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO | 4.706,93 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | DEPARTAMENTO DE SECRETARIA | 330,00 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | - | 29.656,03 | DEPARTAMENTO CONTABIL | 6.346,00 | |
| SETOR DE CONTRATOS E CREDENC. | 66.335,50 | 77.718,43 | |||
| Receita Extra-Orçamentária | Despesa Extra-Orçamentária | ||||
| I.N.S.S - C/DESCONTOS | - | RESTITUIÇÃO CONTA PAGAM. | - | ||
| I.R.R.F - C/DESCONTOS | 3.278,44 | I.N.S.S.C/PAGAMENTO | - | ||
| I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS | 1.688,97 | I.R.R.F. C/PAGAMENTOS | - | ||
| RESTITUIÇÕES C/ RECEBIMENTO | - | 4.967,41 | I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS | - | - |
| Saldo do Mês Anterior | Saldo para o Mês Seguinte | ||||
| EM CAIXA | EM CAIXA | ||||
| EM BANCOS | 141.390,06 | 141.390,06 | EM BANCOS | 137.327,57 | 137.327,57 |
| T O T A L G E R A L | 215.046,00 | T O T A L G E R A L | 215.046,00 | ||
| Dr. Teófilo Antonio Soares | |||||
| Presidente Cis-Caparao | |||||
| Administração 2001/2002 | |||||
| Eva Maria Neves Honorio | |||||
| Secretária Executiva | |||||
| Jacimar Alves Moreira - Contador | |||||
| CRC-MG 40,199/0-4 | |||||