BALANÇO FINANCEIRO  MARÇO DE 2002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.551,63		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	13.624,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	1.022,82
RECEITA PATRIMONIAL	-	2.551,63	DEPARTAMENTO CONTABIL	3.305,00
			SETOR DE CONTRATOS E CREDENC.	64.210,50	82.163,26
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	176,00		RESTOS A PAGAR DE 2000	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	1.967,28		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	43,25
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	2.054,90		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	1.449,19
RESTITUIÇÕES C/ RECEBIMENTO	-	4.198,18	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	1.447,96	2.940,40
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	124.367,32	124.367,32	EM BANCOS	129.546,00	129.546,00
T O T A L   G E R A L		214.649,66	T O T A L   G E R A L		214.649,66
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4