BALANÇO FINANCEIRO OUTUBRO DE 2002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.043,63		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	25.729,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	950,00
RECEITA PATRIMONIAL	-	54.043,63	DEPARTAMENTO CONTABIL	4.726,00
			SETOR DE CONTRATOS E CREDENC.	73.559,90	104.965,77
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	281,20		RESTITUIÇÃO CONTA PAGAM.	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	1.573,05		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	140,60
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	2.465,63		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	-
RESTITUIÇÕES C/ RECEBIMENTO	-	4.319,88	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	-	140,60
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	119.363,07	119.363,07	EM BANCOS	114.339,71	114.339,71
T O T A L   G E R A L		219.446,08	T O T A L   G E R A L		219.446,08
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4