BALANÇO FINANCEIRO SETEMBRO DE 2002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.073,52		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	12.046,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	1.933,30
RECEITA PATRIMONIAL	-	32.073,52	DEPARTAMENTO CONTABIL	3.544,15
			SETOR DE CONTRATOS E CREDENC.	60.070,00	77.593,82
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	30,60		RESTITUIÇÃO CONTA PAGAM.	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	3.131,05		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	140,60
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	2.486,10		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	-
RESTITUIÇÕES C/ RECEBIMENTO	-	5.647,75	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	-	140,60
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	115.855,32	115.855,32	EM BANCOS	119.363,07	119.363,07
T O T A L   G E R A L		197.097,49	T O T A L   G E R A L		197.097,49
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4