BALANÇO FINANCEIRO  AGOSTO DE 2001
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM-MG
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.524,15		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	2.071,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.319,00		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	47.715,71
OUTRAS	-	81.843,15	DEPARTAMENTO CONTABIL	3.721,45	53.508,17
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	43,25		RESTOS A PAGAR DE 2000	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	701,62		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	-
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	1.443,12		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	-
OUTROS		2.187,99	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	-	-
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	40.798,69	40798,69	EM BANCOS	71.321,66	71.321,66
T O T A L   G E R A L		124.829,83	T O T A L   G E R A L		124.829,83
Mutum/MG, 31 de Agosto de 2001.
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4