BALANÇO FINANCEIRO  DEZEMBRO DE 2001
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM/MG
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.499,01		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	11.102,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.546,10		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	85.558,17
OUTRAS	-	66.045,11	DEPARTAMENTO CONTABIL	6.787,96	103.448,98
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	118,37		RESTOS A PAGAR DE 2000	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	6.337,27		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	-
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	2.386,03		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	-
OUTROS		8.841,67	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	5.991,23	5.991,23
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	82.252,82	82.252,82	EM BANCOS	47.699,39	47.699,39
T O T A L   G E R A L		157.139,60	T O T A L   G E R A L		157.139,60
Mutum-MG, 31 de Dezembro de 2001.
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4