BALANÇO FINANCEIRO  FEVEREIRO DE 2001
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.180,26		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	5.469,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.032,50		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	23.243,31
OUTRAS	-	51.212,76	DEPARTAMENTO CONTABIL	542,91	29.256,18
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	56,65		RESTOS A PAGAR DE 2000	1.502,00
I.R.R.F - C/DESCONTOS	304,16		I.N.S.S.C/PAGAMENTO
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	519,09		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS
OUTROS		879,90	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS		1.502,00
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	4.243,76	4.243,76	EM BANCOS	25.578,24	25.578,24
T O T A L   G E R A L		56.336,42	T O T A L   G E R A L		56.336,42
Mutum/MG, 28 de Fevereiro de 2001.
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4