BALANÇO FINANCEIRO  JANEIRO DE 2001
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE  EM  MUTUM
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.426,98		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	33.748,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.914,40		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	26.328,99
OUTRAS	-	119.341,38	DEPARTAMENTO CONTABIL	2.301,21	62.378,87
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	56,65		RESTOS A PAGAR DE 2000	51.108,24
I.R.R.F - C/DESCONTOS	4.034,85		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	2.193,42
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	1.287,16		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	3.674,82
OUTROS		5.378,66	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	1.277,66	58.254,14
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	156,73	156,73	EM BANCOS	4.243,76	4.243,76
T O T A L   G E R A L		124.876,77	T O T A L   G E R A L		124.876,77
		Mutum/MG, 31 de Janeiro de 2001.