| BALANÇO FINANCEIRO MARÇO DE 2001 |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| CIS-CAPARAO - SEDE EM
MUTUM |
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| R E C E I T A S |
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D E S P E S
A S |
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| ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
TOTAL |
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
TOTAL |
| Receita
Orçamentária |
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Despesa Orçamentária |
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| TRANSFERENCIAS
CORRENTES |
29.098,59 |
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GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO |
8.010,70 |
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| OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
32.735,61 |
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DEPARTAMENTO DE SECRETARIA |
60.474,05 |
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| OUTRAS |
- |
61.834,20 |
DEPARTAMENTO CONTABIL |
2.726,80 |
71.211,55 |
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| Receita Extra-Orçamentária |
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Despesa Extra-Orçamentária |
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| I.N.S.S -
C/DESCONTOS |
10,59 |
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RESTOS A PAGAR DE 2000 |
-
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| I.R.R.F -
C/DESCONTOS |
931,12 |
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I.N.S.S.C/PAGAMENTO |
56,65 |
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| I.S.S.Q.N. -
C/DESCONTOS |
1.175,21 |
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I.R.R.F. C/PAGAMENTOS |
281,86 |
|
| OUTROS |
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2.116,92 |
I.S.S.Q.N.
C/PAGAMENTOS |
541,59 |
880,10 |
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| Saldo do Mês Anterior |
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Saldo para o Mês Seguinte |
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| EM CAIXA |
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EM CAIXA |
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| EM BANCOS |
25.578,24 |
25.578,24 |
EM BANCOS |
17.437,71 |
17.437,71 |
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| T O T A L
G E R A L |
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89.529,36 |
T O T
A L G E R A L |
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89.529,36 |
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| Mutum/MG, 31 de
Março de 2001. |
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| Dr. Teófilo Antonio
Soares |
| Presidente
Cis-Caparao |
| Administração
2001/2002 |
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| Eva Maria Neves
Honorio |
| Secretária
Executiva |
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| Jacimar Alves
Moreira - Contador |
| CRC-MG 40,199/0-4 |
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