BALANÇO FINANCEIRO  OUTUBRO DE 2001
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM/MG
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.522,14		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	3.634,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.963,86		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	83.926,21
OUTRAS		94.486,00	DEPARTAMENTO CONTABIL	3.488,21	91.048,73
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	43,25		RESTOS A PAGAR DE 2000	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	1.249,40		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	-
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	2.559,00		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	-
OUTROS		3.851,65	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	-	-
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	62.747,31	62.747,31	EM BANCOS	70.036,23	70.036,23
T O T A L   G E R A L		161.084,96	T O T A L   G E R A L		161.084,96
Mutum/MG, 31 de Outubro de 2001.
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4