BALANÇO FINANCEIRO  SETEMBRO DE 2001
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CIS-CAPARAO - SEDE EM  MUTUM/MG
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.381,83		GABINETE E SEC. CIS-CAPARAO	2.968,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.727,50		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	57.329,95
OUTRAS		57.109,33	DEPARTAMENTO CONTABIL	3.572,31	63.870,76
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária
I.N.S.S - C/DESCONTOS	43,25		RESTOS A PAGAR DE 2000	-
I.R.R.F - C/DESCONTOS	1.215,75		I.N.S.S.C/PAGAMENTO	-
I.S.S.Q.N. - C/DESCONTOS	1.927,68		I.R.R.F. C/PAGAMENTOS	-
OUTROS		3.186,68	I.S.S.Q.N. C/PAGAMENTOS	4.999,60	4.999,60
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA			EM CAIXA
EM BANCOS	71.321,66	71.321,66	EM BANCOS	62.747,31	62.747,31
T O T A L   G E R A L		131.617,67	T O T A L   G E R A L		131.617,67
Mutum/MG, 30 de Setembro de 2001.
Dr. Teófilo Antonio Soares
Presidente Cis-Caparao
Administração 2001/2002
Eva Maria Neves Honorio
Secretária Executiva
Jacimar Alves Moreira - Contador
CRC-MG 40,199/0-4