| BALANÇO FINANCEIRO - AGOSTO DE 2002 | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| RECEITA CORRENTE | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 61.085,74 | CÂMARA MUNICIPAL | 38.941,94 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.161,80 | GABINETE DO PREFEITO | 7.566,97 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 487.616,95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 53.270,66 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.718,43 | SECRETARIA DA FAZENDA | 21.856,08 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.192,20 | 563.775,12 | SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER | 93.787,56 | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 88.280,72 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL | 1.702,00 | |||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 46.679,03 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 134.380,75 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.223,84 | 50.902,87 | SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 9.547,00 | 449.333,68 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||
| INSS CONTA DESCONTOS | 38.941,94 | INSS CONTA PAGAMENTO | 12.045,76 | ||
| IPSEMG CONTA DESCONTOS | - | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 509,22 | ||
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | SINDICATO FUNC.PUB.C/PAGAMENTO | 581,92 | ||
| REPASSE PASEF FUNC. MUNICIPAIS | - | 1/3 SALÁRIO 1998 C/ PAGAM. | 76,27 | ||
| SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC. | - | 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 1999 | 1.252,56 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES | - | 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 2000 C/ PAGAM. | 1.824,09 | ||
| SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO | 3.349,09 | REPASSE FINANCEIRO A CÂMARA C/ PAGAM. | 41.700,00 | ||
| HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ RECEB. | 496,26 | 42.787,29 | IPSEMG CONTA DESCONTOS | 34,12 | 58.023,94 |
| Saldo do Mês Anterior | Saldo para o Mês Seguinte | ||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 895.570,53 | 895.570,53 | EM BANCOS | 1.045.678,19 | 1.045.678,19 |
| T O T A L G E R A L | 1.553.035,81 | T O T A L G E R A L | 1.553.035,81 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||