BALANÇO FINANCEIRO   -   DEZEMBRO DE 2002
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
                         R E C E I T A S                                     D E S P E S A S    
ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL
RECEITA CORRENTE     DESPESA ORÇAMENTÁRIA    
RECEITA TRIBUTARIA       28.557,91 CÂMARA MUNICIPAL     125.294,88  
RECEITA PATRIMONIAL         5.938,45 GABINETE DO PREFEITO       40.201,12  
TRANSFERENCIAS CORRENTES     603.002,85 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       99.396,84  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES       68.943,09 SECRETARIA DA FAZENDA       44.095,45  
RECEITA DE SERVIÇOS         1.727,90          708.170,20 SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER     268.602,83  
    SECRETARIA DE SAÚDE     217.745,60  
RECEITAS DE CAPITAL SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL         3.822,00  
ALIENAÇÃO DE BENS         5.502,23 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO     311.349,41  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       58.338,09 SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE       21.033,31     1.131.541,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         6.697,01            70.537,33
   
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
INSS CONTA DESCONTOS       37.612,34 INSS CONTA PAGAMENTO       12.730,93  
IRRF CAMARA C/ DESCONTO         2.603,11 PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO         1.018,44  
PENSÃO ALIMENTÍCIA         1.018,44   SINDICATO FUNC.PUB.C/PAGAMENTO            558,21  
INSS CAMARA C/ DESCONTO       28.483,13 IRRF CAMARA C/ PAGAMENTO         2.603,11  
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.            558,21 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 1999            263,76  
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES     125.294,88 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 2000 C/ PAGAM.            323,55  
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTOS         3.343,83   REPASSE FINANCEIRO A CÂMARA C/ PAGAM.       41.700,00  
HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ RECEB.            113,82 HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ PAGAM.         1.270,36  
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM. MUN.              39,10 INSS CAMARA C/ PAGAMENTO       28.483,13  
SALÁRIO FAMÍLIA CAM.C/ DESCONTOS            109,35          199.176,21 SALÁRIO FAMÍLIA C/ PAGAM.         6.761,93  
  CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA MUN.              39,10  
  SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA C/ PAGAMENTO            109,35          95.861,87
   
Saldo do Mês Anterior Saldo para o Mês Seguinte  
EM CAIXA                    -     EM CAIXA                    -    
EM BANCOS     959.313,27          959.313,27 EM BANCOS     709.793,70        709.793,70
T O T A L   G E R A L         1.937.197,01 T O T A L   G E R A L       1.937.197,01
                          TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
                                 153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
                                 Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda