BALANÇO FINANCEIRO   -   FEVEREIRO DE 2002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITA CORRENTE			DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA TRIBUTARIA	36.718,50		CÂMARA MUNICIPAL	33.920,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.763,11		GABINETE DO PREFEITO	21.562,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	526.911,00		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	73.463,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.283,64		SECRETARIA DA FAZENDA	18.718,42
RECEITA DE SERVIÇOS	1.444,20	569.120,45	SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER	117.614,12
			SECRETÁRIA DE SAÚDE	128.976,63
RECEITAS DE CAPITAL			SECRETÁRIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL	4.737,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.921,31		SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO	177.151,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.100,24	77.021,55	SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	13.845,37	589.990,45
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS CONTA DESCONTOS	12.013,35		INSS CONTA PAGAMENTO	12.822,68
IPSEMG CONTA DESCONTOS	6,80		IPSEMG CONTA PAGAMENTO	422,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	444,96		PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO	540,00
REPASSE PASEF FUNC. MUNICIPAIS	-		SINDICATO FUNC.PUB.C/PAGAMENTO	308,10
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.	308,23		SALÁRIO FAMILIA C/PAGAMENTOS	3.220,57
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES	33.920,65		REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO	41.700,00
RESTITUIÇÃO 1/3 FÉRIAS C/DESCONTOS	-		RESTOS A PAGAR 2000	12.760,95	71.774,71
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO	3.220,57	49.914,56
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	1.012.814,53	1.012.814,53	EM BANCOS	1.047.270,93	1.047.270,93
T O T A L   G E R A L		1.709.036,09	T O T A L   G E R A L		1.709.036,09
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda