BALANÇO FINANCEIRO   -   JANEIRO DE 2002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITA CORRENTE			DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA TRIBUTARIA	30.960,90		CÂMARA MUNICIPAL	23.010,72
RECEITA PATRIMONIAL	6.137,82		GABINETE DO PREFEITO	24.641,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	611.441,27		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	59.567,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.108,37		SECRETARIA DA FAZENDA	18.523,43
RECEITA DE SERVIÇOS	-	651.648,36	SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER	125.488,71
			SECRETÁRIA DE SAÚDE	48.338,68
RECEITAS DE CAPITAL			SECRETÁRIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL	1.128,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.847,24		SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO	79.690,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.952,78	61.800,02	SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	13.707,13	394.097,11
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS CONTA DESCONTOS	12.767,95		INSS CONTA PAGAMENTO	14.748,26
IPSEMG CONTA DESCONTOS	307,41		IPSEMG CONTA PAGAMENTO	3.019,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	444,96		PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO	-
REPASSE PASEF FUNC. MUNICIPAIS	-		SINDICATO FUNC.PUB.C/PAGAMENTO	-
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.	308,10		SALÁRIO FAMILIA C/PAGAMENTOS	-
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES	23.010,72		REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO	41.700,00
RESTITUIÇÃO 1/3 FÉRIAS C/DESCONTOS	-		RESTOS A PAGAR 2000	861,80	60.329,71
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO	3.019,65	39.858,79
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	713.934,18	713.934,18	EM BANCOS	1.012.814,53	1.012.814,53
T O T A L   G E R A L		1.467.241,35	T O T A L   G E R A L		1.467.241,35
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda