BALANÇO FINANCEIRO   -   MAIO DE 2002
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
                         R E C E I T A S                                     D E S P E S A S    
ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL
RECEITA CORRENTE     DESPESA ORÇAMENTÁRIA    
RECEITA TRIBUTARIA       42.007,98 CÂMARA MUNICIPAL       31.689,78  
RECEITA PATRIMONIAL         1.664,46 GABINETE DO PREFEITO       36.986,70  
TRANSFERENCIAS CORRENTES     526.844,13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       99.227,13  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES       23.846,98 SECRETARIA DA FAZENDA       33.876,31  
RECEITA DE SERVIÇOS         1.647,20          596.010,75 SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER     207.174,99  
    SECRETARIA DE SAÚDE     162.573,78  
RECEITAS DE CAPITAL SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL         5.153,10  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       64.040,38 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO     387.467,12  
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         2.685,63            66.726,01 SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE       20.021,68        984.170,59
   
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
INSS CONTA DESCONTOS       25.138,40 INSS CONTA PAGAMENTO       12.087,73  
IPSEMG CONTA DESCONTOS              47,72 PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO            624,96  
PENSÃO ALIMENTÍCIA         1.249,92   SINDICATO FUNC.PUB.C/PAGAMENTO            305,99  
REPASSE PASEF FUNC. MUNICIPAIS                    -   1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 1998 C/ PAGAM.            119,60  
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.            611,98 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 1999         2.697,37  
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES       31.689,78 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 2000 C/ PAGAM.         2.427,48  
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO         3.069,94   REPASSE FINANCEIRO A CÂMARA C/ PAGAM.       41.700,00  
HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ RECEB.         1.687,14            63.494,88 RESTOS A PAGAR 2000         6.165,23          66.128,36
   
Saldo do Mês Anterior Saldo para o Mês Seguinte  
EM CAIXA                    -     EM CAIXA                    -    
EM BANCOS  1.138.531,06       1.138.531,06 EM BANCOS     814.463,75        814.463,75
T O T A L   G E R A L         1.864.762,70 T O T A L   G E R A L       1.864.762,70
                          TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
                                 153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
                                 Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda