BALANÇO FINANCEIRO   -   MARÇO DE 2002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITA CORRENTE			DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA TRIBUTARIA	35.947,11		CÂMARA MUNICIPAL	32.868,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.939,80		GABINETE DO PREFEITO	19.465,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.536,32		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	72.053,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.256,40		SECRETARIA DA FAZENDA	30.910,39
RECEITA DE SERVIÇOS	1.535,60	493.215,23	SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER	136.271,86
			SECRETARIA DE SAÚDE	94.425,20
RECEITAS DE CAPITAL			SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL	1.171,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.509,66		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	183.943,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.956,77	58.466,43	SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	13.756,99	584.866,61
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS CONTA DESCONTOS	12.430,61		INSS CONTA PAGAMENTO	11.645,39
IPSEMG CONTA DESCONTOS	6,80		IPSEMG CONTA PAGAMENTO	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	540,00		PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO	444,96
REPASSE PASEF FUNC. MUNICIPAIS	-		SINDICATO FUNC.PUB.C/PAGAMENTO	308,23
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.	305,00		SALÁRIO FAMILIA C/PAGAMENTOS	3.186,96
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES	32.868,45		REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO	41.700,00
RESTITUIÇÃO 1/3 FÉRIAS C/DESCONTOS	-		RESTOS A PAGAR 2000	1.790,00	59.075,54
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO	3.186,96	49.337,82
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	1.047.270,93	1.047.270,93	EM BANCOS	1.047.270,93	1.047.270,93
T O T A L   G E R A L		1.648.290,41	T O T A L   G E R A L		1.648.290,41
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda