| BALANÇO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 2002 | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| RECEITA CORRENTE | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 43.212,43 | CÂMARA MUNICIPAL | 36.896,58 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.633,71 | GABINETE DO PREFEITO | 20.583,59 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 582.379,17 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 78.773,45 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,07 | SECRETARIA DA FAZENDA | 33.545,68 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.641,60 | 635.866,98 | SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER | 161.846,13 | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 120.547,06 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL | 3.105,00 | |||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 67.907,38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 256.019,06 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 28.663,94 | 96.571,32 | SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 17.864,61 | 729.181,16 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||
| INSS CONTA DESCONTOS | 13.805,80 | INSS CONTA PAGAMENTO | 12.472,49 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP | - | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 509,22 | ||
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 509,22 | SINDICATO FUNC.PUB.C/PAGAMENTO | 279,06 | ||
| REPASSE PASEF FUNC. MUNICIPAIS | - | 1/3 SALÁRIO 1998 C/ PAGAM. | 650,39 | ||
| SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC. | 279,69 | 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 1999 | 5.469,85 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES | 36.896,58 | 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 2000 C/ PAGAM. | 6.390,14 | ||
| SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTOS | 3.333,28 | REPASSE FINANCEIRO A CÂMARA C/ PAGAM. | 41.700,00 | ||
| HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ RECEB. | 12,38 | 54.836,95 | HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ PAGAM. | - | |
| ANTECIPAÇÃO PASEP C/ PAGAM. | - | ||||
| SALÁRIO FAMÍLIA C/ PAGAM. | 3.333,28 | 70.804,43 | |||
| Saldo do Mês Anterior | Saldo para o Mês Seguinte | ||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 848.168,99 | 848.168,99 | EM BANCOS | 835.458,65 | 835.458,65 |
| T O T A L G E R A L | 1.635.444,24 | T O T A L G E R A L | 1.635.444,24 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||