BALANÇO FINANCEIRO   -   SETEMBRO DE 2002
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
                         R E C E I T A S                                     D E S P E S A S    
ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL
RECEITA CORRENTE     DESPESA ORÇAMENTÁRIA    
RECEITA TRIBUTARIA       44.320,48 CÂMARA MUNICIPAL       33.955,54  
RECEITA PATRIMONIAL       32.601,45 GABINETE DO PREFEITO       36.476,76  
TRANSFERENCIAS CORRENTES     501.649,72 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       99.168,20  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES         5.303,52 SECRETARIA DA FAZENDA       37.441,36  
RECEITA DE SERVIÇOS         1.614,80          585.489,97 SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER     310.336,47  
    SECRETARIA DE SAÚDE     145.973,22  
RECEITAS DE CAPITAL SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL         3.702,00  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       51.533,37 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO     158.367,62  
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         6.795,18            58.328,55 SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE       15.962,66        841.383,83
   
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
INSS CONTA DESCONTOS       25.079,14 INSS CONTA PAGAMENTO       12.056,88  
ANTECIPAÇÃO PASEP       45.489,80 PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO            509,22  
PENSÃO ALIMENTÍCIA         1.018,44   SINDICATO FUNC.PUB.C/PAGAMENTO            285,92  
REPASSE PASEF FUNC. MUNICIPAIS                    -   1/3 SALÁRIO 1998 C/ PAGAM.            117,09  
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.            564,98 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 1999            687,56  
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES       33.955,54 1/3 SALÁRIO EXERCÍCIO 2000 C/ PAGAM.            634,16  
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTOS         3.299,18   REPASSE FINANCEIRO A CÂMARA C/ PAGAM.       41.700,00  
HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ RECEB.            338,20          109.745,28 HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ PAGAM.         1.560,27  
  ANTECIPAÇÃO PASEP C/ PAGAM.       45.489,80  
  SALÁRIO FAMÍLIA C/ PAGAM.         6.648,27        109.689,17
   
Saldo do Mês Anterior Saldo para o Mês Seguinte  
EM CAIXA                    -     EM CAIXA                    -    
EM BANCOS  1.045.678,19       1.045.678,19 EM BANCOS     848.168,99        848.168,99
T O T A L   G E R A L         1.799.241,99 T O T A L   G E R A L       1.799.241,99
                          TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
                                 153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
                                 Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda