BALANÇO FINANCEIRO   -   DEZEMBRO DE 2003
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
                         R E C E I T A S                                     D E S P E S A S  
ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL
RECEITA CORRENTE     DESPESA ORÇAMENTÁRIA    
RECEITA TRIBUTARIA         49.436,60 CÂMARA MUNICIPAL       61.141,05  
RECEITA PATRIMONIAL           5.279,55 GABINETE DO PREFEITO       31.853,55  
TRANSFERENCIAS CORRENTES       774.037,32 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO     104.253,70  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES           7.908,25 SECRETARIA DA FAZENDA       39.465,30  
RECEITA DE SERVIÇOS           1.592,60        838.254,32 SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER     336.740,53  
  SECRETARIA DE SAÚDE     235.546,90  
RECEITAS DE CAPITAL SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL       10.586,88  
ALIENAÇÃO DE BENS              300,00 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO     181.182,37  
TRANFERENCIAS DE CAPITAL         18.386,71          18.686,71 SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE       27.419,87     1.028.190,15
   
Dedução Fundef          84.895,87 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS CONTA PAG.       25.243,09  
INSS CONTA DESCONTOS         41.551,72 PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ PAG.            591,95  
PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ REC.           1.183,90 SINDICATO FUNC. PUB. C/ PAG.            854,53  
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.              284,94 REPASSE FINANCEIRO A CAM. C/ PAG.       39.636,00  
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO           4.075,37 SALÁRIO FAMÍLIAC/ PAGAMENTO         3.962,65  
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES         61.141,05 EMPRESTIMO PESSOAL/CEF-C/EMPREST.            175,46  
INSS CONTA REC. CAMARA MUNICIPAL         32.594,40 INSS CONTA PAG. CAM. MUNIC.       32.594,40  
SALÁRIO FAMILIA C/ RECEB. CAM 108,99 SALÁRIO FAMÍLIAC/ PAGAMENTO CAM            108,99  
IRRF CONTA RECB. CAM. MUNIC.           3.688,06 IRRF CONTA PAG. CAM. MUNIC.  3.688,06  
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM                77,08 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM              77,08  
EMPRESTIMO BANCARIO CAM. MUNIC.           5.554,89        150.260,40 EMPRESTIMO BANCARIO CAM         5.554,89        112.487,10
   
Saldo do Mês Anterior Saldo para o Mês Seguinte  
EM CAIXA                      -     EM CAIXA                    -    
EM BANCOS       805.308,29        805.308,29 EM BANCOS     805.308,29        805.308,29
T O T A L   G E R A L       1.577.353,45 T O T A L   G E R A L       1.945.985,54
                          TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
                                 153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
                                 Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda