BALANÇO FINANCEIRO   -   JANEIRO DE 2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITA CORRENTE			DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA TRIBUTARIA	17.032,88		CÂMARA MUNICIPAL	31.145,16
RECEITA PATRIMONIAL	10.744,30		GABINETE DO PREFEITO	39.061,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	826.022,15		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	47.646,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.382,63		SECRETARIA DA FAZENDA	26.628,13
RECEITA DE SERVIÇOS	1.626,40		SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER	101.001,81
			SECRETÁRIA DE SAÚDE	107.140,99
Dedução Fundef		88.252,58	SECRETÁRIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL	4.604,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO	77.123,15
INSS CONTA DESCONTOS	14.205,54		SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	36.181,82	470.532,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ REC.	509,22
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.	279,04		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO	3.343,83		RESTOS A PAGAR 2002	87.563,75
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES	31.145,16		INSS CONTA PAG.	18.083,86
HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ REC.	128,15	49.610,94	1/3 SALÁRIO 2000 C/ PAG.	421,71
			REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO	39.636,00
			1/3 SALÁRIO 1998 C/ PAG.	87,10
			1/3 SALÁRIO 1999 C/ PAG.	319,87
			SALÁRIO FAMÍLIAC/ PAGAMENTO	3.246,20	149.358,49
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	709.793,70	709.793,70	EM BANCOS	913.069,43	913.069,43
T O T A L   G E R A L		1.532.960,42	T O T A L   G E R A L		1.532.960,42
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda