BALANÇO FINANCEIRO   -   JULHO DE 2003
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
                         R E C E I T A S                                     D E S P E S A S  
ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL
RECEITA CORRENTE     DESPESA ORÇAMENTÁRIA    
RECEITA TRIBUTARIA         66.983,52 CÂMARA MUNICIPAL       34.782,91  
RECEITA PATRIMONIAL         12.429,21 GABINETE DO PREFEITO       32.860,93  
TRANSFERENCIAS CORRENTES         13.487,30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO     120.102,72  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES       647.747,43 SECRETARIA DA FAZENDA       45.703,70  
RECEITA DE SERVIÇOS         12.764,61        753.412,07 SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER     202.656,65  
  SECRETÁRIA DE SAÚDE     168.811,07  
Receitas de Capital SECRETÁRIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL         4.226,52  
ALIENAÇÃO DE BENS           1.010,00            1.010,00 SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO     144.581,44  
SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE       17.703,28        771.429,22
 
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
RESTOS A PAGAR DE 2000            345,00  
Dedução Fundef          65.565,59 INSS CONTA PAG.       20.087,39  
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA FINANC. PESSOAL/CEF-C/EMPREST.              74,91  
INSS CONTA DESCONTOS         18.412,36 REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO       39.636,00  
PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ REC.              591,95 1/3 SALÁRIO 1997 C/ PAG.                    -    
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.              336,85 1/3 SALÁRIO 1998 C/ PAG.                    -    
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO           4.017,93 1/3 SALÁRIO 1999 C/ PAG.                    -    
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES         34.782,91 SALÁRIO FAMÍLIAC/ PAGAMENTO         3.883,04  
HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ REC.                24,19 PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ PAG.  591,95  
FINANC. PESSOAL/CEF-C/EMPREST.              175,46          58.341,65 SINDICATO FUNC. PUB. C/ PAG.            312,56          64.930,85
   
Saldo do Mês Anterior Saldo para o Mês Seguinte  
EM CAIXA                      -     EM CAIXA                    -    
EM BANCOS       820.831,61        820.831,61 EM BANCOS     731.669,67        731.669,67
T O T A L   G E R A L       1.568.029,74 T O T A L   G E R A L       1.568.029,74
                          TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
                                 153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
                                 Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda