BALANÇO FINANCEIRO   -   MAIO DE 2003
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
BALANÇO FINANCEIRO
                         R E C E I T A S                                     D E S P E S A S  
ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL
RECEITA CORRENTE     DESPESA ORÇAMENTÁRIA    
RECEITA TRIBUTARIA         33.849,73 CÂMARA MUNICIPAL       47.459,25  
RECEITA PATRIMONIAL           2.165,85 GABINETE DO PREFEITO       26.887,39  
TRANSFERENCIAS CORRENTES           1.415,40 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       75.367,04  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES       807.392,66 SECRETARIA DA FAZENDA       32.206,32  
RECEITA DE SERVIÇOS           5.120,11        849.943,75 SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER     182.157,80  
  SECRETÁRIA DE SAÚDE     173.140,66  
Receitas de Capital SECRETÁRIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL         2.998,00  
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       101.487,00        101.487,00 SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO     258.578,42  
SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE       20.868,36        819.663,24
 
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
RESTOS A PAGAR DE 2000            190,00  
Dedução Fundef          96.616,13 INSS CONTA PAG.       15.516,41  
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 1/3 SALÁRIO 2000 C/ PAG.            202,67  
INSS CONTA DESCONTOS         18.234,10 REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO       39.636,00  
PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ REC.              591,95 1/3 SALÁRIO 1997 C/ PAG.              92,18  
SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC.              319,76 1/3 SALÁRIO 1998 C/ PAG.            119,60  
SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO           3.354,64 1/3 SALÁRIO 1999 C/ PAG.            188,40  
REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES         47.459,25 SALÁRIO FAMÍLIAC/ PAGAMENTO         3.335,93  
HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ REC.                30,29          69.989,99 PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ PAG.  591,95  
  SINDICATO FUNC. PUB. C/ PAG.            323,36          60.196,50
   
Saldo do Mês Anterior Saldo para o Mês Seguinte  
EM CAIXA                      -     EM CAIXA                    -    
EM BANCOS       784.586,98        784.586,98 EM BANCOS     829.531,85        829.531,85
T O T A L   G E R A L       1.709.391,59 T O T A L   G E R A L       1.709.391,59
                          TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
                                 153.073.366-91                                       CRC-MG 075262/0-3                                       261.194.636-15
                                 Prefeito Municipal                                         Téc.Contabilidade                                  Secretário da Fazenda