| BALANÇO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2003 | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| RECEITA CORRENTE | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 37.515,89 | CÂMARA MUNICIPAL | 40.311,81 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.388,24 | GABINETE DO PREFEITO | 23.642,82 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 728.271,51 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 76.378,92 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.312,77 | SECRETARIA DA FAZENDA | 28.142,63 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.305,20 | 773.793,61 | SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER | 170.252,80 | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 182.180,97 | ||||
| SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL | 1.568,57 | ||||
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 96.112,40 | ||||
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 14.124,87 | 632.715,79 | |||
| Dedução Fundef | 80.945,84 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | |||
| INSS CONTA DESCONTOS | 19.001,39 | INSS CONTA PAG. | 18.180,56 | ||
| PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ REC. | 591,95 | 1/3 SALÁRIO 2000 C/ PAG. | - | ||
| SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC. | 284,94 | REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO | 39.636,00 | ||
| SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO | 3.847,56 | ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC. C/ REC. | - | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES | 40.311,81 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF-C/EMPREST. | 175,46 | ||
| HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ REC. | - | 1/3 SALÁRIO 1999 C/ PAG. | - | ||
| FINANC. PESSOAL/CEF-C/EMPREST. | 175,46 | SALÁRIO FAMÍLIAC/ PAGAMENTO | 3.936,55 | ||
| IPSEMG CONTA DESC. | - | PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ PAG. | 591,95 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC. C/ REC. | - | 64.213,11 | SINDICATO FUNC. PUB. C/ PAG. | - | 62.520,52 |
| Saldo do Mês Anterior | Saldo para o Mês Seguinte | ||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 731.675,72 | 731.675,72 | EM BANCOS | 805.308,29 | 805.308,29 |
| T O T A L G E R A L | 1.500.544,60 | T O T A L G E R A L | 1.500.544,60 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||