| BALANÇO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 2003 | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| RECEITA CORRENTE | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 48.082,55 | CÂMARA MUNICIPAL | 38.703,72 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.890,91 | GABINETE DO PREFEITO | 23.140,41 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.467,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 87.364,87 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 670.941,46 | SECRETARIA DA FAZENDA | 32.018,81 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.328,45 | 729.710,37 | SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER | 169.221,09 | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 167.493,48 | ||||
| SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL | 3.314,54 | ||||
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 189.460,50 | ||||
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 17.588,63 | 728.306,05 | |||
| Dedução Fundef | 73.423,35 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | |||
| INSS CONTA DESCONTOS | 17.728,38 | INSS CONTA PAG. | 28.242,14 | ||
| PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ REC. | 591,95 | 1/3 SALÁRIO 2000 C/ PAG. | - | ||
| SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC. | 284,65 | REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO | 39.636,00 | ||
| SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO | 3.928,46 | ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC. C/ REC. | - | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES | 38.703,72 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF-C/EMPREST. | 175,46 | ||
| HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ REC. | - | 1/3 SALÁRIO 1999 C/ PAG. | - | ||
| FINANC. PESSOAL/CEF-C/EMPREST. | 175,46 | SALÁRIO FAMÍLIAC/ PAGAMENTO | 3.847,56 | ||
| IPSEMG CONTA DESC. | - | PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ PAG. | 591,95 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC. C/ REC. | - | 61.412,62 | SINDICATO FUNC. PUB. C/ PAG. | 281,05 | 72.774,16 |
| Saldo do Mês Anterior | Saldo para o Mês Seguinte | ||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 815.056,29 | 815.056,29 | EM BANCOS | 731.675,72 | 731.675,72 |
| T O T A L G E R A L | 1.532.755,93 | T O T A L G E R A L | 1.532.755,93 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||