| BALANÇO FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2003 | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| RECEITA CORRENTE | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 48.508,65 | CÂMARA MUNICIPAL | 39.916,09 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.875,69 | GABINETE DO PREFEITO | 25.633,09 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.532,80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 97.887,41 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 662.207,09 | SECRETARIA DA FAZENDA | 29.046,35 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.343,36 | 722.467,59 | SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER | 184.467,12 | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 150.747,21 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL | 4.224,18 | |||
| TRANFERENCIAS DE CAPITAL | 147.224,88 | 147.224,88 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 222.902,03 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 14.430,35 | 769.253,83 | |||
| Dedução Fundef | 72.286,35 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | |||
| INSS CONTA DESCONTOS | 18.838,85 | INSS CONTA PAG. | 17.489,92 | ||
| PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ REC. | 591,95 | 1/3 SALÁRIO 2000 C/ PAG. | - | ||
| SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC. | 281,05 | REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO | 39.636,00 | ||
| SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO | 3.912,31 | ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC. C/ REC. | - | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES | 39.916,09 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF-C/EMPREST. | 175,46 | ||
| HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ REC. | 8,21 | 1/3 SALÁRIO 1999 C/ PAG. | - | ||
| FINANC. PESSOAL/CEF-C/EMPREST. | 175,46 | SALÁRIO FAMÍLIAC/ PAGAMENTO | 3.928,46 | ||
| IPSEMG CONTA DESC. | - | PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ PAG. | 591,95 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC. C/ REC. | - | 63.723,92 | SINDICATO FUNC. PUB. C/ PAG. | 288,54 | 62.110,33 |
| Saldo do Mês Anterior | Saldo para o Mês Seguinte | ||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 785.290,41 | 785.290,41 | EM BANCOS | 815.056,29 | 815.056,29 |
| T O T A L G E R A L | 1.646.420,45 | T O T A L G E R A L | 1.646.420,45 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||