| BALANÇO FINANCEIRO - AGOSTO DE 2003 | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| RECEITA CORRENTE | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 45.635,32 | CÂMARA MUNICIPAL | 41.533,08 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.249,91 | GABINETE DO PREFEITO | 24.727,58 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.640,20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 74.918,29 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 720.619,86 | SECRETARIA DA FAZENDA | 34.451,81 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.267,03 | 778.412,32 | SECRETARIA DE EDUC. CULT.ESP. LAZER | 175.742,15 | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 138.702,88 | ||||
| SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL | 5.864,03 | ||||
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 135.233,75 | ||||
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 16.432,76 | 647.606,33 | |||
| Dedução Fundef | 79.128,79 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | RESTOS A PAGAR DE 2000 | 690,00 | |||
| INSS CONTA DESCONTOS | 18.337,09 | INSS CONTA PAG. | 18.190,51 | ||
| PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ REC. | 591,95 | 1/3 SALÁRIO 2000 C/ PAG. | - | ||
| SINDICATO FUNC. PUB. MUNIC. C/DESC. | 288,54 | REPASSE FINANC. CAMARA C/PAGTO | 39.636,00 | ||
| SALÁRIO FAMÍLIA C/ DESCONTO | 3.883,04 | ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC. C/ REC. | 56.390,48 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA MUNIC.C/DES | 41.533,08 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF-C/EMPREST. | 175,46 | ||
| HON. AD. DEC. 1211/2001 C/ REC. | 9,35 | 1/3 SALÁRIO 1999 C/ PAG. | - | ||
| FINANC. PESSOAL/CEF-C/EMPREST. | 175,46 | SALÁRIO FAMÍLIAC/ PAGAMENTO | 3.912,31 | ||
| IPSEMG CONTA DESC. | 178,11 | PENSÃO ALIMENTÍCIA C/ PAG. | 591,95 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC. C/ REC. | 56.870,48 | 121.867,10 | SINDICATO FUNC. PUB. C/ PAG. | 336,85 | 119.923,56 |
| Saldo do Mês Anterior | Saldo para o Mês Seguinte | ||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 731.669,67 | 731.669,67 | EM BANCOS | 785.290,41 | 785.290,41 |
| T O T A L G E R A L | 1.552.820,30 | T O T A L G E R A L | 1.552.820,30 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||