| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO JANEIRO DE 2004 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 936.735,49 | Despesa Orçamentária | 410.571,03 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 16.160,81 | CAMARA MUNICIPAL | 32.939,16 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 55,48 | GABINETE DO PREFEIRO | 24.585,77 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.149,85 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 56.193,09 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | - | SECRETARIA DA FAZENDA | 28.001,16 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.469,00 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 133.131,09 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 912.629,38 | SECRETARIA DE SAUDE | 63.720,85 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.270,97 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 3.559,76 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | (89.177,88) | (89.177,88) | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 54.768,93 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 13.671,22 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | - | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 273.169,59 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | RESTOS A PAGAR DE 2003 | 201.579,30 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 18.716,78 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 54.759,51 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 1.775,85 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 16.427,66 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 47.000,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 591,95 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | 3.922,20 | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 284,94 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 175,46 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 3.962,65 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGTO | |||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 32.939,16 | HON.AD.DEC.1211/2001 C/PAGTO | |||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 553,15 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1997 C/PAGTO | |||
| HONO.AD.DEC.1211/2001 C/REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1998 C/PAGTO | |||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC./REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1999 C/PAGTO | |||
| - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | ||||
| - | RESTOS A PAGAR DE 2000 | ||||
| - | |||||
| Saldo do Mês Anterior | 586.936,60 | Saldo para o Mês Seguinte | 805.513,10 | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 586.936,60 | EM BANCOS | 805.513,10 | ||
| T O T A L G E R A L | 1.489.253,72 | T O T A L G E R A L | 1.489.253,72 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||