| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO FEVEREIRO DE 2004 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 807.952,42 | Despesa Orçamentária | 324.912,69 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 24.538,77 | CAMARA MUNICIPAL | 36.742,55 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | GABINETE DO PREFEIRO | 12.152,41 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.918,65 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 44.326,48 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | - | SECRETARIA DA FAZENDA | 21.913,38 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.089,80 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 52.861,41 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 776.687,22 | SECRETARIA DE SAUDE | 111.685,82 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.717,98 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 226,80 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | (83.408,62) | (83.408,62) | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 34.291,87 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 10.711,97 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | - | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 164.839,37 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | RESTOS A PAGAR DE 2003 | 94.678,51 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 21.941,24 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 46.005,70 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | - | ||
| INSS C/DESCONTOS | 5.340,95 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 47.180,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | - | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | - | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | - | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 455,82 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 3.922,20 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGTO | 284,94 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 36.742,55 | HON.AD.DEC.1211/2001 C/PAGTO | 298,86 | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1997 C/PAGTO | |||
| HONO.AD.DEC.1211/2001 C/REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1998 C/PAGTO | |||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC./REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1999 C/PAGTO | |||
| - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | ||||
| - | RESTOS A PAGAR DE 2000 | ||||
| - | |||||
| Saldo do Mês Anterior | 805.513,10 | Saldo para o Mês Seguinte | 1.086.310,54 | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 805.513,10 | EM BANCOS | 1.086.310,54 | ||
| T O T A L G E R A L | 1.576.062,60 | T O T A L G E R A L | 1.576.062,60 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||