| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO MARÇO DE 2004 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 921.342,92 | Despesa Orçamentária | 1.030.627,19 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 67.093,17 | CAMARA MUNICIPAL | 36.633,87 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 16,78 | GABINETE DO PREFEIRO | 48.594,00 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.339,30 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 93.628,82 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | 660,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 57.062,88 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.619,40 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 335.888,60 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 841.773,66 | SECRETARIA DE SAUDE | 243.419,64 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.840,61 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 6.459,36 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | (91.323,13) | (91.323,13) | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 186.650,27 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 22.289,75 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | - | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 105.799,23 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | RESTOS A PAGAR DE 2003 | 24.151,40 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 19.387,59 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 79.169,90 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 1.183,90 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 35.804,95 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 47.180,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 1.183,90 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | 7.994,89 | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 492,92 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 455,82 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 3.901,06 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGTO | 280,44 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 36.633,87 | HON.AD.DEC.1211/2001 C/PAGTO | - | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 1.153,20 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1997 C/PAGTO | 197,17 | ||
| HONO.AD.DEC.1211/2001 C/REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1998 C/PAGTO | 197,17 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC./REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1999 C/PAGTO | 1.512,31 | ||
| - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | 1.446,54 | |||
| - | RESTOS A PAGAR DE 2000 | 1.812,00 | |||
| - | |||||
| Saldo do Mês Anterior | 1.086.310,54 | Saldo para o Mês Seguinte | 859.073,81 | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 1.086.310,54 | EM BANCOS | 859.073,81 | ||
| T O T A L G E R A L | 1.995.500,23 | T O T A L G E R A L | 1.995.500,23 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||