| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO JULHO DE 2004 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 786.751,38 | Despesa Orçamentária | 823.501,70 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 53.998,30 | CAMARA MUNICIPAL | 44.093,49 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9,03 | GABINETE DO PREFEIRO | 25.773,27 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.824,20 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 148.513,52 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | 2.168,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 38.884,38 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.250,00 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 212.844,28 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 721.138,99 | SECRETARIA DE SAUDE | 186.139,41 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.362,86 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 1.799,40 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | (74.217,54) | (74.217,54) | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 154.321,66 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 11.132,29 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 59.970,00 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 59.970,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 80.351,07 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | RESTOS A PAGAR DE 2003 | - | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 23.529,36 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 159.565,98 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 1.096,28 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 23.148,61 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 47.180,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 455,00 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | 5.683,35 | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 300,41 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 1.723,86 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 5.570,36 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGTO | 608,93 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 44.093,49 | HON.AD.DEC.1211/2001 C/PAGTO | - | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 1.723,86 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1997 C/PAGTO | - | ||
| HONO.AD.DEC.1211/2001 C/REC. | 16,10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1998 C/PAGTO | 42,27 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC./REC. | 84.258,15 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1999 C/PAGTO | 204,32 | ||
| - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | 282,70 | |||
| - | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | |||
| - | |||||
| Saldo do Mês Anterior | 654.939,48 | Saldo para o Mês Seguinte | 683.156,53 | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 654.939,48 | EM BANCOS | 683.156,53 | ||
| T O T A L G E R A L | 1.587.009,30 | T O T A L G E R A L | 1.587.009,30 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||