| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO AGOSTO DE 2004 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 873.457,12 | Despesa Orçamentária | 773.026,38 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 44.645,95 | CAMARA MUNICIPAL | 49.383,63 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 10,55 | GABINETE DO PREFEIRO | 27.271,37 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.230,91 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 63.001,38 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | 2.590,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 31.459,63 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.794,80 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 214.234,75 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 814.854,02 | SECRETARIA DE SAUDE | 184.816,40 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.330,89 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 3.572,05 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | (93.026,49) | (93.026,49) | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 187.453,68 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 11.833,49 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 450,00 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 177.262,59 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 450,00 | RESTOS A PAGAR DE 2003 | 16.254,51 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 21.166,57 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 80.074,76 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 605,14 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 22.598,52 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 47.180,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 605,14 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | 5.830,87 | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 291,99 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 1.723,86 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 5.725,62 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGTO | - | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 49.383,63 | HON.AD.DEC.1211/2001 C/PAGTO | - | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 1.465,00 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1997 C/PAGTO | - | ||
| HONO.AD.DEC.1211/2001 C/REC. | 4,86 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1998 C/PAGTO | 28,18 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC./REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1999 C/PAGTO | - | ||
| - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | 215,31 | |||
| - | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | |||
| - | ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC.PUB. C/PAGTO | 84.258,15 | |||
| Saldo do Mês Anterior | 683.156,53 | Saldo para o Mês Seguinte | 593.822,95 | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 683.156,53 | EM BANCOS | 593.822,95 | ||
| T O T A L G E R A L | 1.544.111,92 | T O T A L G E R A L | 1.544.111,92 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||