| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO SETEMBRO DE 2004 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 844.605,92 | Despesa Orçamentária | 870.837,21 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 35.333,54 | CAMARA MUNICIPAL | 48.189,58 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 27,54 | GABINETE DO PREFEITO | 32.087,85 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.620,42 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 79.407,24 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | - | SECRETARIA DA FAZENDA | 34.675,65 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.258,80 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 244.268,53 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 801.718,76 | SECRETARIA DE SAUDE | 200.508,79 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.646,86 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 4.666,40 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | (82.813,20) | (82.813,20) | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 207.991,45 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 19.041,72 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | - | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 79.384,17 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | RESTOS A PAGAR DE 2003 | - | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 21.000,55 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 84.195,48 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 530,07 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 27.481,10 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 47.180,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 530,07 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | 5.858,37 | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 291,68 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 1.465,00 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 5.859,05 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGTO | 291,99 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 48.189,58 | HON.AD.DEC.1211/2001 C/PAGTO | - | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 1.844,00 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1997 C/PAGTO | - | ||
| HONO.AD.DEC.1211/2001 C/REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1998 C/PAGTO | 40,00 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC./REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1999 C/PAGTO | 982,84 | ||
| - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | 1.115,35 | |||
| - | RESTOS A PAGAR DE 2000 | 920,00 | |||
| - | ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC.PUB. C/PAGTO | - | |||
| Saldo do Mês Anterior | 593.822,95 | Saldo para o Mês Seguinte | |||
| EM CAIXA | EM CAIXA | - | |||
| EM BANCOS | 593.822,95 | EM BANCOS | 489.589,77 | ||
| T O T A L G E R A L | 1.439.811,15 | T O T A L G E R A L | 1.439.811,15 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||