| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO OUTUBRO DE 2004 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 979.800,80 | Despesa Orçamentária | 747.584,51 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 35.692,39 | CAMARA MUNICIPAL | 39.082,06 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 44,92 | GABINETE DO PREFEITO | 26.469,80 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.254,20 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 67.832,90 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.654,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 36.923,55 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.431,60 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 221.495,09 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 933.285,00 | SECRETARIA DE SAUDE | 205.745,78 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.438,69 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 3.066,50 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | (87.857,45) | (87.857,45) | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 128.626,08 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 18.342,75 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 59.970,00 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 59.970,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 80.489,92 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | RESTOS A PAGAR DE 2003 | - | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 24.566,58 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 68.560,07 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 530,07 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 21.010,55 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 47.180,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 530,07 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | 5.891,40 | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 275,83 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 1.844,00 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 5.898,37 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGTO | - | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 39.082,06 | HON.AD.DEC.1211/2001 C/PAGTO | 449,69 | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 1.755,32 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1997 C/PAGTO | - | ||
| HONO.AD.DEC.1211/2001 C/REC. | 7,87 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1998 C/PAGTO | 28,18 | ||
| ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC./REC. | - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1999 C/PAGTO | - | ||
| - | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | - | |||
| - | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | |||
| - | ANTECIPAÇÃO PASEP FUNC.PUB. C/PAGTO | - | |||
| Saldo do Mês Anterior | 489.589,77 | Saldo para o Mês Seguinte | 681.988,76 | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 489.589,77 | EM BANCOS | 681.988,76 | ||
| T O T A L G E R A L | 1.510.063,19 | T O T A L G E R A L | 1.510.063,19 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||