| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO JANEIRO DE 2005 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 1.251.878,57 | Despesa Orçamentária | 440.784,39 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 27.946,68 | CAMARA MUNICIPAL | 34.354,32 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | GABINETE DO PREFEITO | 23.955,68 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.459,54 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 67.287,65 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | 390,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 32.678,76 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.412,80 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 130.635,70 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.213.719,49 | SECRETARIA DE SAUDE | 86.374,75 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.950,06 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 2.016,77 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | 113.951,84 | 113.951,84 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 51.906,05 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 11.574,71 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | - | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 202.271,07 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | RESTOS A PAGAR DE 2004 | 116.835,14 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 23.849,97 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 81.550,50 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 641,28 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 19.481,93 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 50.000,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 641,28 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | 5.135,21 | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 267,41 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 2.014,11 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 5.511,02 | INSS CONTA PAG. CAMARA | 2.752,09 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 50.000,00 | SALARIO FAMILIA CAMARA | 14,09 | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 1.853,50 | IRRF CONTA PAGAMENTO CAMARA | 1.029,18 | ||
| INSS DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 2.752,09 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1998 C/PAGTO | - | ||
| IRRF DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 1.029,18 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1999 C/PAGTO | - | ||
| SALARIO FAMILIA CAMARA | 14,09 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | - | ||
| - | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | |||
| - | |||||
| Saldo do Mês Anterior | 507.049,37 | Saldo para o Mês Seguinte | 1.083.471,14 | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 507.049,37 | EM BANCOS | 1.083.471,14 | ||
| T O T A L G E R A L | 1.726.526,60 | T O T A L G E R A L | 1.726.526,60 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||