| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO FEVEREIRO DE 2005 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 909.033,95 | Despesa Orçamentária | 795.212,58 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 27.620,40 | CAMARA MUNICIPAL | 34.469,21 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | GABINETE DO PREFEITO | 28.232,92 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.459,12 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 72.737,59 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | - | SECRETARIA DA FAZENDA | 33.434,74 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.215,96 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 162.044,96 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 871.555,82 | SECRETARIA DE SAUDE | 238.691,53 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.182,65 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 7.268,94 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | 99.667,56 | 99.667,56 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 201.559,11 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 16.773,58 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 257,75 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 257,75 | Despesa Extra-Orçamentária | 92.352,44 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | RESTOS A PAGAR DE 2004 | 5.551,22 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 25.069,58 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 84.747,55 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 530,07 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 23.065,24 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 50.000,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 530,07 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | 5.583,94 | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 271,31 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 1.853,50 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 5.135,21 | INSS CONTA PAG. CAMARA | 2.443,16 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 50.000,00 | SALARIO FAMILIA CAMARA | 14,09 | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 1.853,50 | IRRF CONTA PAGAMENTO CAMARA | 478,34 | ||
| INSS DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 2.438,54 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1998 C/PAGTO | - | ||
| IRRF DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 478,34 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 1999 C/PAGTO | - | ||
| SALARIO FAMILIA CAMARA | 14,09 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | - | ||
| HON. AD. DEC. 1211/2001 C/RECEITAS | 132,71 | EMPRESTIMO CEF CAMARA | 828,54 | ||
| EMPRESTIMO CAMARA MUNICIPAL | 828,54 | ||||
| Saldo do Mês Anterior | 1.083.471,14 | Saldo para o Mês Seguinte | 1.090.277,81 | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 1.083.471,14 | EM BANCOS | 1.090.277,81 | ||
| T O T A L G E R A L | 1.977.842,83 | T O T A L G E R A L | 1.977.842,83 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||