| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO SETEMBRO DE 2005 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 863.618,21 | Despesa Orçamentária | 950.509,83 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 58.067,58 | CAMARA MUNICIPAL | 32.678,76 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 21.832,54 | GABINETE DO PREFEITO | 37.875,10 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.072,67 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 81.086,47 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | 461,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 38.605,98 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.851,50 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 290.250,41 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 757.562,23 | SECRETARIA DE SAUDE | 258.762,11 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.770,69 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 12.646,95 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | - | 85.759,03 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 176.204,08 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 22.399,97 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | - | ||||
| ALIENACAO DE BENS | 369,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 93.361,92 | ||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | SIND. FUNC. PUB. C/ PAG. | 591,06 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 28.249,06 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 122.080,36 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 717,60 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 28.680,96 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 50.000,00 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 717,60 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO | 6.604,86 | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 311,42 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 1.869,57 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 6.358,33 | INSS CONTA PAG. CAMARA | 2.474,51 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 50.000,00 | SALARIO FAMILIA CAMARA | 29,98 | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 1.751,70 | IRRF CONTA PAGAMENTO CAMARA | 511,97 | ||
| INSS DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 2.459,11 | EMPRESTIMO PESSOAL/BB C/PAGTO | 1.715,23 | ||
| IRRF DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 489,47 | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | ||
| SALARIO FAMILIA / CAMARA | 29,98 | DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO | - | ||
| HON. AD. DEC. 1211/2001 C/RECEITAS | 32,95 | EMPRESTIMO CEF CAMARA | 598,08 | ||
| EMPRESTIMO CAMARA MUNICIPAL | 598,08 | ||||
| CAUCAO BB C/ RECEITA | 28.336,50 | ||||
| FINANC.PESSOAL/bb/EMPRESTIMO | 2.314,26 | ||||
| Saldo do Mês Anterior | - | Saldo para o Mês Seguinte | - | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 1.460.362,14 | EM BANCOS | 1.316.798,93 | ||
| T O T A L G E R A L | 2.360.670,68 | T O T A L G E R A L | 2.360.670,68 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||