PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG
BALANÇO FINANCEIRO JANEIRO DE 2006
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária		1.353.453,12	Despesa Orçamentária		591.916,93
RECEITA TRIBUTARIA	27.188,66		CAMARA MUNICIPAL	44.188,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.427,52		GABINETE DO PREFEITO	33.298,37
RECEITA PATRIMONIAL	10.550,63		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	74.872,86
RECEITA AGROPECUARIA	-		SECRETARIA DA FAZENDA	37.227,33
RECEITA DE SERVIÇOS	2.432,10		SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER	152.163,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.282.872,03		SECRETARIA DE SAUDE	107.888,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.982,18		SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL	6.153,66
DEDUÇÃO DO FUNDEF  ( - )	125.682,29	125.682,29	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	68.602,22
			SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	13.708,56
			SECRETARIA DA CIDADE	53.812,40
RECEITAS DE CAPITAL		184.144,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184.144,23		Despesa Extra-Orçamentária		176.894,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-		RESTOS A PAGAR DE 2005	84.144,23
			INSS CONTA PAGAMENTO	25.281,47
Receita Extra-Orçamentária		88.679,18	PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO	303,42
INSS C/DESCONTOS	21.778,10		REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO	49.535,42
PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO	303,42		SALARIO FAMILIA C/PAGTO	25,48
SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO	302,42		EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO	1.849,72
SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO	3.685,66		INSS CONTA PAG. CAMARA	3.212,29
REPASSE FINAN.CAMARA C/REC	49.535,42		SALARIO FAMILIA CAMARA	4.227,10
FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO	1.776,41		IRRF CONTA PAGAMENTO CAMARA	1.607,87
INSS DESC. CONTA RECEITAS CAM.	3.214,00		RESTOS A PAGAR DE 1999	146
IRRF DESC. CONTA RECEITAS CAM.	1.607,87		RESTOS A PAGAR DE 2000	249
SALARIO FAMILIA CAMARA	25,48		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2000 C/PAGTO	-
HON. ADV. DIVIDA ATIVA C/ REC.	41,62		EMPRESTIMO BB/PREFEITURA	4.097,67
EMPRESTIMO CONSIGNACAO CAMARA	1.912,54		SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO	302,42
EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC.	4.496,24		EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO/CA	1912,54
Saldo do Mês Anterior		-	Saldo para o Mês Seguinte		-
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	872.550,92		EM BANCOS	1.604.333,76
T O T A L   G E R A L		2.373.145,16	T O T A L   G E R A L		2.373.145,16
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                            CRC-MG 075262/0-3                                261.194.636-15
Prefeito Municipal                                           Téc.Contabilidade                              Secretário da Fazenda