| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO AGOSTO DE 2006 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 1.188.391,77 | Despesa Orçamentária | 1.340.182,94 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 58.839,82 | CAMARA MUNICIPAL | 43.423,78 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.684,55 | GABINETE DO PREFEITO | 35.426,63 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.128,69 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 127.283,59 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | - | SECRETARIA DA FAZENDA | 58.267,40 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 56.100,27 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 324.356,75 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.031.727,54 | SECRETARIA DE SAUDE | 394.947,89 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.910,90 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 21.802,04 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | 115.332,28 | 115.332,28 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 195.723,64 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 25.330,92 | ||||
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 47.587,86 | ||||
| SECRETARIA DA CIDADE | 66.032,44 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 162.989,51 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 162.685,71 | Despesa Extra-Orçamentária | 224.047,18 | ||
| ALIENACAO DE BENS | 303,80 | IRRF/CONTA PAGAMENTO | 578,49 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 46.302,67 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 221.584,01 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 441,36 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 43.452,37 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 55.235,32 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 364,73 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO FUNDEB 40% | - | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 498,70 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 827,74 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 7.087,20 | INSS CONTA PAG. CAMARA | 2.811,13 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 55.235,32 | SALARIO FAMILIA CAMARA | 15,74 | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 827,74 | SALARIO FAMILIA | 6.179,72 | ||
| INSS DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 2.804,78 | SALARIO MATERNIDADE C/ PAG. | 2.206,13 | ||
| IRRF DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 578,49 | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | ||
| SALARIO FAMILIA CAMARA | 15,74 | HON. ADV. DIVIDA ATIVA C/ REC. | - | ||
| HON. ADV. DIVIDA ATIVA C/ REC. | 25,57 | EMPRESTIMO BB/PREFEITURA | 9.713,10 | ||
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO CAMARA | 2.207,00 | SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 955,24 | ||
| EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC. | 10.670,43 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO/CA | 964,60 | ||
| ANTEC. DO PASEP FUNC. PUB. C/ REC. | 97.815,94 | ANTECIPACAO DO PASEP | 97.815,94 | ||
| Saldo do Mês Anterior | - | Saldo para o Mês Seguinte | - | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 2.150.202,79 | EM BANCOS | 2.043.605,68 | ||
| T O T A L G E R A L | 3.607.835,80 | T O T A L G E R A L | 3.607.835,80 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||