| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO SETEMBRO DE 2006 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 1.147.570,27 | Despesa Orçamentária | 1.238.259,90 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 47.170,13 | CAMARA MUNICIPAL | 40.477,84 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.230,12 | GABINETE DO PREFEITO | 30.374,40 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.543,77 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 90.908,21 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | - | SECRETARIA DA FAZENDA | 25.308,52 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.853,70 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 232.731,01 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.064.026,49 | SECRETARIA DE SAUDE | 391.512,22 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.746,06 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 15.884,72 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | 105.726,01 | 105.726,01 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 199.639,39 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 117.283,54 | ||||
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 43.739,88 | ||||
| SECRETARIA DA CIDADE | 50.400,17 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 729,88 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 112.811,43 | ||
| ALIENACAO DE BENS | 729,88 | IRRF/CONTA PAGAMENTO | 567,79 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 31.675,23 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 118.698,35 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 748,84 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 36.232,88 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 55.235,32 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 748,84 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO FUNDEB 40% | - | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 498,70 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 827,74 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 6.180,48 | INSS CONTA PAG. CAMARA | 2.794,37 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 55.235,32 | SALARIO FAMILIA CAMARA | 47,75 | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 827,74 | SALARIO FAMILIA | 6.601,93 | ||
| INSS DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 2.797,57 | SALARIO MATERNIDADE C/ PAG. | - | ||
| IRRF DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 567,79 | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | ||
| SALARIO FAMILIA CAMARA | 47,75 | HON. ADV. DIVIDA ATIVA C/ REC. | - | ||
| HON. ADV. DIVIDA ATIVA C/ REC. | 50,45 | EMPRESTIMO BB/PREFEITURA | 10.670,43 | ||
| CONTRIBUICAO SINDICAL CAMARA | 29,13 | - | |||
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO CAMARA | 2.399,63 | SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | - | ||
| EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC. | 10.875,94 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO/CA | 3.642,03 | ||
| SALARIO MATERNIDADE CONTA REC. | 2.206,13 | ANTECIPACAO DO PASEP | - | ||
| Saldo do Mês Anterior | - | Saldo para o Mês Seguinte | - | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 2.043.605,68 | EM BANCOS | 1.853.806,84 | ||
| T O T A L G E R A L | 3.204.878,17 | T O T A L G E R A L | 3.204.878,17 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||