| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2006 | |||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Receita Orçamentária | 1.709.529,53 | Despesa Orçamentária | 1.929.353,45 | ||
| RECEITA TRIBUTARIA | 53.539,62 | CAMARA MUNICIPAL | 186.443,75 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.123,71 | GABINETE DO PREFEITO | 68.786,90 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.934,58 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 145.765,77 | ||
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.230,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 51.543,10 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 37.101,55 | SECRETARIA DE EDUC.CULT.ESPORTE LAZER | 512.027,81 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.440.245,97 | SECRETARIA DE SAUDE | 551.770,58 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 152.354,10 | SECRETARIA DE AÇAO DE DESENV. SOCIAL | 42.565,64 | ||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | 139.586,52 | 139.586,52 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 224.003,45 | |
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 52.959,86 | ||||
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 5.606,45 | ||||
| SECRETARIA DA CIDADE | 87.880,14 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 43.611,00 | ||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 43.611,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 130.224,35 | ||
| ALIENACAO DE BENS | - | IRRF/CONTA PAGAMENTO | 669,99 | ||
| INSS CONTA PAGAMENTO | 48.128,31 | ||||
| Receita Extra-Orçamentária | 146.944,16 | PENSÃO ALIMENTICIA C/PAGAMENTO | 748,84 | ||
| INSS C/DESCONTOS | 62.167,48 | REPASSE FINANCEIRO A CAMARA C/PAGTO | 55.235,32 | ||
| PENÇÃO ALIMENTICIA C/RECECEBIMENTO | 748,84 | SALARIO FAMILIA C/PAGTO FUNDEB 40% | - | ||
| SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 514,45 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO | 557,64 | ||
| SALÁRIO FAMILIA C/RECEBIMENTO | 6.229,93 | INSS CONTA PAG. CAMARA | 3.532,76 | ||
| REPASSE FINAN.CAMARA C/REC | 55.235,32 | SALARIO FAMILIA CAMARA | 85,30 | ||
| FINANC.PESSOAL/CEF/EMPRESTIMO | 188,79 | SALARIO FAMILIA | 4.638,42 | ||
| INSS DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 3.545,56 | SALARIO MATERNIDADE C/ PAG. | - | ||
| IRRF DESC. CONTA RECEITAS CAM. | 669,99 | RESTOS A PAGAR DE 2000 | - | ||
| SALARIO FAMILIA CAMARA | 85,30 | HON. ADV. DIVIDA ATIVA C/ REC. | 1.496,00 | ||
| HON. ADV. DIVIDA ATIVA C/ REC. | - | EMPRESTIMO BB/PREFEITURA | 12.217,69 | ||
| CONTRIBUICAO SINDICAL CAMARA | - | CONTRIBUICAO SINDICAL/CAMARA | - | ||
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO CAMARA | 2.399,63 | SIND. FUNC.PUB.MUNIC;C/RECEBIMENTO | 514,45 | ||
| EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC. | 13.920,48 | EMPRESTIMO PESSOAL/CEF C/PAGTO/CA | 2.399,63 | ||
| SALARIO FAMILIA C/ REC FUNDEB 40% | 1.238,39 | ANTECIPACAO DO PASEP | - | ||
| Saldo do Mês Anterior | - | Saldo para o Mês Seguinte | - | ||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||
| EM BANCOS | 1.644.339,72 | EM BANCOS | 1.345.260,09 | ||
| T O T A L G E R A L | 3.404.837,89 | T O T A L G E R A L | 3.404.837,89 | ||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||