| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||||||
| BALANÇO FINANCEIRO JANEIRO DE 2007 | |||||||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ||||
| Receita Orçamentária | 1.473.477,18 | Despesa Orçamentária | 829.105,00 | ||||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 32.403,51 | CAMARA MUNICIPAL | 52.353,34 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.759,22 | GABINETE DO PREFEITO | 35.314,78 | ||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.852,66 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 105.428,44 | ||||||
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.335,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 42.239,97 | ||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 56.010,13 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 174.014,75 | ||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.356.783,31 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE | 252.748,02 | ||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.333,35 | SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC | 14.103,87 | ||||||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | 128.840,35 | 128.840,35 | SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS | 63.975,58 | |||||
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 23.557,06 | ||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 9.340,82 | ||||||||
| SECRETARIA DA CIDADE | 56.028,37 | ||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 478,44 | ||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | Despesa Extra-Orçamentária | 175.021,44 | ||||||
| ALIENACAO DE BENS | 478,44 | RESTOS A PAGAR DE 2006 | 115.736,35 | ||||||
| INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO | 32.194,75 | ||||||||
| Receita Extra-Orçamentária | 67.986,59 | PENSÃO ALIMENTICIA | 748,84 | ||||||
| INSS DESCONTOS C/ RECEITAS | 38.824,55 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO | 514,45 | ||||||
| PENÇÃO ALIMENTICIA | 748,84 | CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG. | 13.920,48 | ||||||
| SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS | 514,45 | CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG. | 188,79 | ||||||
| CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ REC. | 15.084,78 | INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO | 3.835,29 | ||||||
| SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS | 4.660,75 | CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM. | 2.399,63 | ||||||
| CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ REC. | 224,95 | SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM. | 85,30 | ||||||
| INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA | 3.840,64 | SALARIO FAMILIA | 5.397,56 | ||||||
| CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM. | 2.399,63 | - | |||||||
| SALARIO FAMILIA C/ REC. CAMARA | 85,30 | - | |||||||
| IRRF C/ RECEITA CAMARA | 1.602,70 | - | |||||||
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO CAMARA | - | - | |||||||
| EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC. | - | - | |||||||
| Saldo do Mês Anterior | - | Saldo para o Mês Seguinte | - | ||||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||||||
| EM BANCOS | 1.345.260,09 | EM BANCOS | 1.754.235,51 | ||||||
| T O T A L G E R A L | 2.758.361,95 | T O T A L G E R A L | 2.758.361,95 | ||||||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||||||