| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG | |||||||||
| BALANÇO FINANCEIRO FEVEREIRO DE 2007 | |||||||||
| R E C E I T A S | D E S P E S A S | ||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ||||
| Receita Orçamentária | 1.311.194,23 | Despesa Orçamentária | 1.061.962,04 | ||||||
| RECEITA TRIBUTARIA | 39.113,93 | CAMARA MUNICIPAL | 45.083,24 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.678,08 | GABINETE DO PREFEITO | 35.340,89 | ||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.593,40 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 97.548,00 | ||||||
| RECEITA AGROPECUARIA | - | SECRETARIA DA FAZENDA | 51.723,96 | ||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 28.111,13 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 202.137,41 | ||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.216.734,21 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE | 401.558,25 | ||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.963,48 | SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC | 17.952,25 | ||||||
| DEDUÇÃO DO FUNDEF ( - ) | - | - | SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS | 122.292,65 | |||||
| SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE | 20.953,78 | ||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 7.530,90 | ||||||||
| SECRETARIA DA CIDADE | 59.840,71 | ||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 25.000,00 | ||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 150.687,75 | ||||||
| ALIENACAO DE BENS | - | RESTOS A PAGAR DE 2006 | 104.089,29 | ||||||
| INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO | 15.796,57 | ||||||||
| Receita Extra-Orçamentária | 68.441,94 | PENSÃO ALIMENTICIA | 871,03 | ||||||
| INSS DESCONTOS C/ RECEITAS | 40.543,65 | SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO | 514,45 | ||||||
| PENÇÃO ALIMENTICIA | 871,03 | CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG. | 15.084,78 | ||||||
| SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS | 514,45 | CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG. | 224,95 | ||||||
| CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ REC. | 15.297,54 | INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO | 2.904,12 | ||||||
| SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS | 5.390,97 | CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM. | 2.207,00 | ||||||
| CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ REC. | 224,95 | SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM. | 69,56 | ||||||
| INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA | 2.904,12 | IRRF C/ PAGAMENTO CAMARA | 2.021,37 | ||||||
| CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM. | 2.207,00 | SALARIO FAMILIA | 6.904,63 | ||||||
| SALARIO FAMILIA C/ REC. CAMARA | 69,56 | - | |||||||
| IRRF C/ RECEITA CAMARA | 418,67 | - | |||||||
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO CAMARA | - | - | |||||||
| EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC. | - | - | |||||||
| Saldo do Mês Anterior | - | Saldo para o Mês Seguinte | - | ||||||
| EM CAIXA | - | EM CAIXA | - | ||||||
| EM BANCOS | 1.754.235,51 | EM BANCOS | 1.811.337,22 | ||||||
| T O T A L G E R A L | 3.023.987,01 | T O T A L G E R A L | 3.023.987,01 | ||||||
| TEOFILO ANTONIO SOARES JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA JACIMAR ALVES MOREIRA | |||||||||
| 153.073.366-91 CRC-MG 075262/0-3 261.194.636-15 | |||||||||
| Prefeito Municipal Téc.Contabilidade Secretário da Fazenda | |||||||||