PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG
BALANÇO FINANCEIRO AGOSTO DE 2007
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária		1.382.942,82	Despesa Orçamentária		1.271.518,34
RECEITA TRIBUTARIA	73.028,83		CAMARA MUNICIPAL	47.261,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.589,49		GABINETE DO PREFEITO	10.713,95
RECEITA PATRIMONIAL	6.487,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	98.141,38
RECEITA AGROPECUARIA	16.824,50		SECRETARIA DA FAZENDA	10.223,44
RECEITA DE SERVIÇOS	28.910,47		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	289.350,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.227.381,72		SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE	550.449,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.720,81		SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC	20.141,34
DEDUÇÃO DO FUNDEF  ( - )	139.566,51	139.566,51	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS	192.543,87
			SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	17.593,67
			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.250,53
			SECRETARIA DA CIDADE	30.847,34
RECEITAS DE CAPITAL		368,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-		Despesa Extra-Orçamentária		233.582,26
ALIENACAO DE BENS	368,35		RESTOS A PAGAR DE 2006	-
			INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	54.117,58
Receita Extra-Orçamentária		57.827,31	PENSÃO ALIMENTICIA	968,76
INSS DESCONTOS C/ RECEITAS	34.327,60		SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO	561,75
PENÇÃO ALIMENTICIA	584,39		CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG.	17.935,38
SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS	413,17		CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG.	639,77
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ REC.	11.291,40		INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	2.996,72
SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS	5.297,54		INSS DESC. C/ PAGTO 60% FUNDEF	5.597,16
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ REC.	217,25		SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM.	88,12
INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA	2.951,86		IRRF C/ PAGAMENTO CAMARA	958,38
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM.	2.143,89		SALARIO FAMILIA	5.171,46
SALARIO FAMILIA C/ REC. CAMARA	88,12		CONTRIBUICAO AO SEST/SENAT	56,19
IRRF C/ RECEITA CAMARA	476,56		EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA	2.423,61
SEST/SENATE DESCONTOS C/ RECEITA	18,07		PIS PASEP FUNC. C/ DESPESA	139.246,92
CONTRIBUICAO SINDICAL C/ REEC.	17,46		INSS DESC. C/ PAGTO 40% FUNDEF	2.803,00
EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC.	-		CONTRIBUICAO SINDICAL C/ PAGTO CAM.	17,46
Saldo do Mês Anterior		-	Saldo para o Mês Seguinte		-
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	1.867.866,75		EM BANCOS	1.664.338,12
T O T A L   G E R A L		3.169.438,72	T O T A L   G E R A L		3.169.438,72
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                            CRC-MG 075262/0-3                                261.194.636-15
Prefeito Municipal                                           Téc.Contabilidade                              Secretário da Fazenda