PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG
BALANÇO FINANCEIRO SETEMBRO DE 2007
R E C E I T A S			D E S P E S A S
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receita Orçamentária		1.269.525,60	Despesa Orçamentária		1.347.264,89
RECEITA TRIBUTARIA	68.546,70		CAMARA MUNICIPAL	44.618,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.603,16		GABINETE DO PREFEITO	51.225,77
RECEITA PATRIMONIAL	5.705,60		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	133.025,43
RECEITA AGROPECUARIA	-		SECRETARIA DA FAZENDA	42.630,63
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,04		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	273.748,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.166.453,26		SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. SAUDE	401.477,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.216,84		SEC. AÇAO SOCIAL / FUNDO MUN. ASSIS. SOC	13.251,64
DEDUÇÃO DO FUNDEF  ( - )	144.643,84	144.643,84	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS PUBLICAS	230.322,98
			SECRETARIA AGRIC. E DO MEIO AMBIENTE	24.711,25
			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	52.870,14
			SECRETARIA DA CIDADE	79.382,63
RECEITAS DE CAPITAL		2.868,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-		Despesa Extra-Orçamentária		76.338,59
ALIENACAO DE BENS	2.868,03		RESTOS A PAGAR DE 2006	-
			INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	38.566,93
Receita Extra-Orçamentária		97.350,31	PENSÃO ALIMENTICIA	1.169,90
INSS DESCONTOS C/ RECEITAS	55.581,29		SIND. FUNC. PUB. CONTA PAGAMENTO	-
PENÇÃO ALIMENTICIA	1.554,27		CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ PAG.	18.887,11
SINDICATO DESCONTOS C/ RECEITAS	704,63		CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ PAG.	-
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB C/ REC.	25.944,98		INSS DESCONTOS C/ PAGAMENTO	2.917,39
SALARIO FAMILIA C/ RECEITAS	6.627,64		INSS DESC. C/ PAGTO 60% FUNDEF	3.779,72
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF C/ REC.	1.062,29		SALARIO FAMILIA C/ PAGAMENTO CAM.	88,12
INSS DESCONTOS C/ RECEITA CAMARA	2.964,35		IRRF C/ PAGAMENTO CAMARA	486,20
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF CAM.	2.312,45		SALARIO FAMILIA	8.084,19
SALARIO FAMILIA C/ REC. CAMARA	88,12		CONTRIBUICAO AO SEST/SENAT	46,58
IRRF C/ RECEITA CAMARA	463,70		EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA	2.312,45
SEST/SENATE DESCONTOS C/ RECEITA	46,59		PIS PASEP FUNC. C/ DESPESA	-
CONTRIBUICAO SINDICAL C/ REEC.	-		INSS DESC. C/ PAGTO 40% FUNDEF	-
EMPRESTIMO FUNC. BB C/ REC.	-		CONTRIBUICAO SINDICAL C/ PAGTO CAM.	-
Saldo do Mês Anterior		-	Saldo para o Mês Seguinte		-
EM CAIXA	-		EM CAIXA	-
EM BANCOS	1.664.338,12		EM BANCOS	1.664.338,12
T O T A L   G E R A L		2.889.438,22	T O T A L   G E R A L		2.889.438,22
TEOFILO ANTONIO SOARES                    JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA                JACIMAR ALVES MOREIRA
153.073.366-91                                            CRC-MG 075262/0-3                                261.194.636-15
Prefeito Municipal                                           Téc.Contabilidade                              Secretário da Fazenda